Para descargar transacciones o recibos, debe tener permisos de Contabilidad o de Administrador. Lea más sobre los roles de usuario aquí.

Descargar extractos de transacciones

A través de Emburse, puede descargar archivos CSV, PDF, OFX de las transacciones en la cuenta. Obtenga más información sobre la descarga de declaraciones CSV para Intacct y Netsuite.

Descargar extractos por mes

1. Haga clic en la página de contabilidad
2. En el lado derecho del mes que desee, haga clic en el botón "Descargar"
3. Seleccione el tipo de documento que desea descargar

Descargar extractos para un intervalo de fechas personalizado

1. Haga clic en la página de contabilidad
2. A la derecha de "Extractos", haga clic en "Intervalos de fechas personalizados"
3. Ingrese la fecha de inicio, la fecha de finalización y el formato del estado de cuenta
4. Haga clic en "Descargar declaración"

 Ver extractos por mes

Vea un PDF de transacciones para ese mes.

1. Haga clic en la página de contabilidad
2. En el lado derecho del mes que desee, haga clic en el botón "Ver"

Descargar recibos

Vea los recibos relacionados con las transacciones de un mes específico.

1. Haga clic en la página Contabilidad.
2. En el lado derecho del mes que desee, haga clic en el botón "Recibos"
3. Esto muestra algunos datos:

• el número total de transacciones para el mes seleccionado
• el número exacto de recibos enviados
• cualquier transacción sin recibos (si se requiere un recibo a través de una política de gastos)

Haga clic en "Descargar recibos" para obtener un archivo zip de todos los recibos enviados para el mes determinado.

Transacciones pendientes

Tenga en cuenta que las transacciones pendientes no se incluyen en ningún extracto. Solo las transacciones que se hayan publicado estarán en los extractos descargados.

Lea más sobre transacciones pendientes aquí.

Acerca de las exportaciones CSV

Una exportación CSV predeterminada del extracto de la transacción incluye la siguiente información:

• Fecha: cuando se registró la transacción
• Autorizado el: Fecha del gasto
• Cantidad
• Balance
• Descripción
• Beneficiario: nombre del comerciante o proveedor
• Tarjeta: descripción de la tarjeta y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta
• Miembro: Usuario al que se le asigna la tarjeta
• Categoría
• Departamento
• Ubicación
• Etiqueta
• URL de recibo
• Nota

También puede cambiar las columnas CSV predeterminadas siguiendo las instrucciones aquí.

Utilice esta información para realizar auditorías de gastos o importarla a otra plataforma de contabilidad.

Si está utilizando la extensión de Emburse Chrome, puede conectar su cuenta y sincronizar automáticamente los extractos a QuickBooks Online, Xero, NetSuite o Intacct.

La descarga de extractos descargará todas las transacciones para ese rango de fechas. Si desea filtrar las transacciones por tarjeta, ubicación o cualquier otra cosa, le recomendamos que filtre el extracto CSV para las transacciones que necesita.