Descargar extractos de transacciones (CSV, PDF) y recibos

Para descargar transacciones o recibos tienes que tener permisos de Contabilidad o Administrador. Lee más sobre roles de usuario aquí.

 

Descargar Extractos de Transacciones

A través de Emburse Cards puedes descargar archivos CSV, PDF, OFX de las transacciones en la cuenta. Lee más sobre cómo descargar extractos CSV para Intacc y Netsuite.

Descargar extractos por mes

  1. Haz clic en la página Contabilidad.
  2. A la derecha del mes que deseas, haz clic en el botón “Descargar”.
  3. Selecciona el tipo de documento que deseas descargar.

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Descargar extractos con intervalos de fechas personalizadas

  1. Haz clic en la página Contabilidad
  2. A la derecha de “Extractos” haz clic en “intervalos de fechas personalizadas”
  3. Ingrese la fecha de inicio, la fecha de finalización y el formato del extracto
  4. Haz clic en “Descargar Extracto”

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Ver extractos por mes

Ver un PDF con las transacciones de ese mes.

  1. Haz clic en la Página Contabilidad
  2. A la derecha del mes que deseas ver, haz clic en el botón “Ver”

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Descargar recibos

Ver cualquier recibo relacionado a transacciones de un mes en específico

  1. Haz clic en la página Contabilidad
  2. A la derecha del mes que deseas ver, haz clic en el botón “Recibos”

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     3. Esto te mostrará varias piezas de información:

  • El número total de transacciones del mes seleccionado
  • El número exacto de recibos enviados
  • Cualquier transacción con recibos pendientes (if requiere recibo por una política de gastos)

Haz clic en “Descargar Recibos” para descargar un archivo comprimido con todos los recibos enviados del mes.

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Transacciones Pendientes

Ten en cuenta que las transacciones pendientes no se incluyen en ningún extracto. Sólo las transacciones completadas se verán reflejadas en los extractos que se descarguen.

Lee más sobre Transacciones Pendientes aquí

 

 

Sobre exportar CSV

Un archivo CSV estándar incluye un extracto de transacciones con la siguiente información:

  • Fecha: Cuando se finalizó la transacción
  • Autorizado: Fecha del gasto
  • Cantidad
  • Balance
  • Descripción
  • Beneficiario: Nombre del establecimiento
  • Tarjeta: Descripción de la Tarjeta y los 4 últimos dígitos de la tarjeta
  • Miembro: Usuario al cúal la tarjeta se encuentra asignada
  • Categoría
  • Departamento
  • Ubicación
  • Etiqueta
  • URL del recibo
  • Nota

También puedes modificar las columnas por defecto siguiendo las instrucciones aquí

Usa esta información para cualquier auditoría de gastos o importarla a otra plataforma de contabilidad.

Si estás usando la Extensión Chrome de Emburse Cards, puedes conectar tu cuenta y sincronizar automáticamente extractos a QuickBooks Online, Xero, Netsuite o Intacct.

Al descargar extractos se descargarán todas las transacciones de esos rangos de fechas. Si deseas filtrar las transacciones por tarjeta, ubicación o algo más, te recomendamos filtrar el archivo CSV por las transacciones que necesitas.



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