Descargar Estados de Transacciones (CSV, PDF) y Recibos

Descargar Estados de Transacciones (CSV, PDF) y Recibos

Este artículo explica cómo los administradores y contadores pueden descargar estados de transacciones (CSV, PDF o OFX) y exportaciones de recibos desde Emburse Cards.

Para descargar estados de transacciones o recibos, debe tener permisos de Contador o Administrador. Para más detalles, consulte Roles de usuario.

Descargar Estados de Transacciones

Use estas opciones para exportar transacciones por mes o para un rango de fechas personalizado.

En Emburse Cards, puede descargar estados de transacciones como archivos CSV, PDF o OFX. Para orientación sobre estados CSV para integraciones contables, consulte Usar Emburse Cards con Intacct y Usar Emburse Cards con NetSuite.

Descargar Estados Por Mes

Siga estos pasos para descargar un estado de un solo mes.

  1. Seleccione la página de Contabilidad.
  2. Junto al mes que desea, seleccione Descargar.

  3. Seleccione el tipo de archivo que desea descargar.

    Accounting page showing a month row with a Download button and file type options.

Descargar Estados Para Un Rango de Fechas Personalizado

Use una exportación personalizada cuando necesite una fecha de inicio y fin específica.

  1. Seleccione la página de Contabilidad.
  2. En la sección Estados, seleccione Exportación de Estado Personalizado.
  3. Ingrese la fecha de inicio, la fecha final y el formato del estado.

  4. Seleccione Descargar Estado.

    Custom Statement Export options on the Accounting page with start date, end date, format, and Download Statement button.

Ver Estados Por Mes

Use Ver para abrir un estado PDF de un mes en su navegador.

  1. Seleccione la página de Contabilidad.
  2. Junto al mes que desea, seleccione Ver.

  3. Revise el estado PDF de ese mes.

    Accounting page showing a month row with a View button to open a PDF statement.

Descargar Recibos

Use esta exportación para descargar un archivo zip que contiene los recibos enviados para un mes.

  1. Seleccione la página de Contabilidad.

  2. Junto al mes que desea, seleccione Recibos.

    Accounting page showing a month row with a Receipts button.

El resumen de recibos incluye los siguientes detalles:

  • Número total de transacciones para el mes seleccionado.
  • Número total de recibos enviados.
  • Transacciones sin recibos, si los recibos son requeridos por una política de gastos.

  1. Seleccione Descargar Recibos para descargar un archivo zip con todos los recibos enviados para el mes seleccionado.

    Receipts summary screen showing the Download Receipts button for exporting a zip file.

Acerca de las Exportaciones CSV

Use esta referencia para entender qué se incluye en la exportación CSV predeterminada.

Una exportación CSV predeterminada del estado de transacciones incluye los siguientes campos:

  • Fecha: Fecha en que se registró la transacción.
  • Autorizado en: Fecha del gasto.
  • Monto
  • Saldo
  • Descripción
  • Beneficiario: Nombre del comerciante o proveedor.
  • Tarjeta: Descripción de la tarjeta y los últimos cuatro dígitos de la tarjeta.
  • Miembro: Usuario asignado a la tarjeta.
  • Categoría
  • Departamento
  • Ubicación
  • Etiqueta
  • URL del Recibo
  • Nota

También puede cambiar las columnas CSV predeterminadas siguiendo Crear un CSV Personalizado.

Use exportaciones CSV para auditorías de gastos o para importar datos a otra plataforma contable.

Descargar estados exporta todas las transacciones en el rango de fechas seleccionado. Si necesita un subconjunto (por ejemplo, por tarjeta o ubicación), exporte el CSV y filtre el archivo.

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